Analisis Keuangan Saham ELPC N - Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) (BMV) Stock

Gambaran Umum

Companhia Paranaense de Energia, commonly known as COPEL, is a leading utility company based in Brazil, predominantly operating within the state of Paraná. Established as a state-owned entity, COPEL engages primarily in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity, contributing significantly to the infrastructure and development of the energy sector in Brazil. The company boasts a diverse portfolio of projects, including hydroelectric plants, wind farms, and thermal stations, aligning with sustainable energy trends. Key projects include the development of the Cavernoso II hydroelectric plant and significant expansions in wind energy capacity. COPEBol’s strategic initiatives focus on enhancing energy security, technological integration, and environmental sustainability, marking it as a pivotal player in Brazil's energy landscape.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 23,872.01 MM.
Nilai operating income untuk Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 4,400.32 MM.
Nilai net income untuk Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 3,043.81 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	23,872.01	4,400.32	3,043.81
2025-03-31	23,126.12	4,110.72	2,943.76
2024-12-31	22,651.04	3,783.05	2,809.63
2024-09-30	22,199.57	4,038.83	3,102.15
2024-06-30	22,007.95	3,327.44	2,317.89
2024-03-31	21,628.91	3,252.92	2,163.60
2023-12-31	21,479.47	3,386.91	2,258.81
2023-09-30	21,176.55	2,763.58	2,001.06
2023-06-30	20,741.00	3,163.04	1,928.57
2023-03-31	20,215.15	2,499.92	1,074.26
2022-12-31	20,535.34	2,470.20	1,112.01
2022-09-30	21,864.25	2,517.74	878.37
2022-06-30	23,733.59	4,114.51	3,344.56
2022-03-31	24,586.24	5,177.94	4,831.07
2021-12-31	23,984.29	5,079.72	4,952.57
2021-09-30	23,045.75	5,463.47	5,663.38
2021-06-30	20,397.80	3,915.44	3,519.68
2021-03-31	19,552.35	4,195.19	4,177.78
2020-12-31	18,633.25	4,059.72	3,904.20
2020-09-30	17,302.14	3,825.03	3,376.72

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 1.02.
laba per saham yang terdilusi untuk Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 1.02.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	1.02	1.02
2025-03-31	0.99	0.99
2024-12-31	0.94	0.94
2024-09-30	1.04	1.04
2024-06-30	0.78	0.78
2024-03-31	0.75	0.75
2023-12-31	0.80	0.80
2023-09-30	0.72	0.72
2023-06-30	0.70	0.70
2023-03-31	0.39	0.39
2022-12-31	0.41	0.41
2022-09-30	0.32	0.32
2022-06-30	1.22	1.22
2022-03-31	1.77	1.77
2021-12-31	1.81	1.81
2021-09-30	2.07	2.07
2021-06-30	1.29	1.29
2021-03-31	1.53	1.53
2020-12-31	1.43	1.43
2020-09-30	1.23	1.23

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 3,245.22 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah -6,829.57 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah -868.91 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	3,245.22	-6,829.57	-868.91
2025-03-31	3,607.09	-5,481.40	2,125.79
2024-12-31	3,393.54	-5,739.41	803.86
2024-09-30	3,714.57	-1,635.05	-241.77
2024-06-30	3,932.79	-2,244.00	1,216.61
2024-03-31	3,757.40	-2,190.00	1,381.64
2023-12-31	3,518.48	-3,135.09	2,696.57
2023-09-30	3,506.61	-3,560.30	1,896.59
2023-06-30	3,047.85	-3,599.64	1,255.05
2023-03-31	3,133.31	-3,754.59	-564.47
2022-12-31	3,776.60	-2,775.00	-1,922.04
2022-09-30	3,159.27	-2,962.83	-1,221.75
2022-06-30	4,579.83	-415.58	-1,975.48
2022-03-31	4,050.99	-69.50	-2,650.41
2021-12-31	3,386.83	31.91	-2,884.43
2021-09-30	3,881.64	630.34	-2,649.67
2021-06-30	3,382.83	-1,712.88	-2,304.07
2021-03-31	3,934.66	-1,759.89	-1,683.40
2020-12-31	4,217.96	-1,667.57	-1,715.11
2020-09-30	4,141.14	-1,707.18	-630.91

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roe untuk Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
roic untuk Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
croic untuk Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.10	0.22	0.13	0.02	0.13
2025-03-31	0.10	0.22	0.13	0.02	0.13
2024-12-31	0.10	0.22	0.13	0.02	0.13
2024-09-30	0.10	0.22	0.13	0.02	0.13
2024-06-30	0.10	0.22	0.13	0.02	0.13
2024-03-31	0.10	0.22	0.13	0.02	0.13
2023-12-31	0.10	0.22	0.13	0.02	0.13
2023-09-30	0.10	0.22	0.13	0.02	0.13
2023-06-30	0.10	0.22	0.13	0.02	0.13
2023-03-31	0.10	0.22	0.13	0.02	0.13
2022-12-31	0.10	0.22	0.13	0.02	0.13
2022-09-30	0.10	0.22	0.13	0.02	0.13
2022-06-30	0.10	0.22	0.13	0.02	0.13
2022-03-31	0.10	0.22	0.13	0.02	0.13
2021-12-31	0.10	0.22	0.13	0.02	0.13
2021-09-30	0.10	0.22	0.13	0.02	0.13
2021-06-30	0.10	0.22	0.13	0.02	0.13
2021-03-31	0.10	0.22	0.13	0.02	0.13
2020-12-31	0.10	0.22	0.13	0.02	0.13
2020-09-30	0.09	0.19	0.11	0.06	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
marjin bersih untuk Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
marjin operasi untuk Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.25	0.21	0.22
2025-03-31	0.25	0.21	0.22
2024-12-31	0.25	0.21	0.22
2024-09-30	0.25	0.21	0.22
2024-06-30	0.25	0.21	0.22
2024-03-31	0.25	0.21	0.22
2023-12-31	0.25	0.21	0.22
2023-09-30	0.25	0.21	0.22
2023-06-30	0.25	0.21	0.22
2023-03-31	0.25	0.21	0.22
2022-12-31	0.25	0.21	0.22
2022-09-30	0.25	0.21	0.22
2022-06-30	0.25	0.21	0.22
2022-03-31	0.25	0.21	0.22
2021-12-31	0.25	0.21	0.22
2021-09-30	0.25	0.21	0.22
2021-06-30	0.25	0.21	0.22
2021-03-31	0.25	0.21	0.22
2020-12-31	0.25	0.21	0.22
2020-09-30	0.28	0.20	0.22